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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 1 820.00 | 8 679.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 869.00 | 6 839.00 | 72 029.00 | 78 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 887.00 | 8 660.00 | 175 227.00 | 183 887.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
084 Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
110 Total général Actif | 232 078.00 | 8 660.00 | 223 418.00 | 232 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 133.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 835.00 | | | 207 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
252 Charges sociales | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 947.00 | | | 198 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |