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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 9 695.00 | 804.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 561.00 | 37 162.00 | 62 398.00 | 99 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 579.00 | 46 858.00 | 157 721.00 | 204 579.00 |
060 Stock marchandises | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
072 Créances – Autres | 130 734.00 | | 130 734.00 | 130 734.00 |
084 Disponibilités | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
110 Total général Actif | 392 769.00 | 46 858.00 | 345 911.00 | 392 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 731.00 | | | 215 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
230 Autres produits | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 666.00 | | | 275 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
252 Charges sociales | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
262 Autres charges | 643.00 | | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 757.00 | | | 757.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 441.00 | | | 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920.00 | | | 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 385.00 | | | 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -385.00 | | | -385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -385.00 | | | -385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |