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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 700.00 | 17 684.00 | 18 384.00 |
AH Fonds commercial | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 732.00 | 18 572.00 | 2 159.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 558.00 | 200 628.00 | 43 930.00 | 244 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 123.00 | 219 900.00 | 370 223.00 | 590 123.00 |
BT Marchandises | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BZ Autres créances | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 355.00 | 219 900.00 | 486 455.00 | 706 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DG Autres réserves | 176 868.00 | 145 103.00 | | 176 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | 91 765.00 | | 52 440.00 |
DL TOTAL (I) | 286 156.00 | 293 716.00 | | 286 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 333.00 | 42 977.00 | | 52 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 981.00 | 47 889.00 | | 45 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | 39 781.00 | | 21 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 578.00 | 72 969.00 | | 77 578.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 300.00 | 206 115.00 | | 200 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 455.00 | 499 831.00 | | 486 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 150.00 | 206 115.00 | | 180 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 295.00 | 27 284.00 | | 22 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 994.00 | | 1 158.00 | 594 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029.00 | 590 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 029.00 | 265 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 547.00 | | | 317 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 160.00 | | 1 158.00 | 270 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 918.00 | 25 011.00 | 6 029.00 | 200 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 218.00 | 25 011.00 | 6 029.00 | 200 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 038.00 | 9 888.00 | 20 150.00 | 30 038.00 |
VI Groupe et associés | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 300.00 | 180 150.00 | 20 150.00 | 200 300.00 |