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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AH Fonds commercial | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 14 866.00 | 650.00 | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 696.00 | 46 960.00 | 14 737.00 | 61 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 365.00 | 61 825.00 | 340 540.00 | 402 365.00 |
BT Marchandises | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 518.00 | 61 825.00 | 471 693.00 | 533 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DG Autres réserves | 102 601.00 | 94 778.00 | | 102 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 136.00 | 87 823.00 | | -61 136.00 |
DL TOTAL (I) | 98 313.00 | 239 449.00 | | 98 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 092.00 | 193 966.00 | | 187 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 293.00 | 32 369.00 | | 89 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 21 688.00 | | 12 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 039.00 | 82 746.00 | | 84 039.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 380.00 | 335 269.00 | | 373 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 693.00 | 574 718.00 | | 471 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 933.00 | 209 091.00 | | 249 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 688.00 | 467.00 | | 11 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 675.00 | | 17 508.00 | 586 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 817.00 | 402 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 817.00 | 77 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 847.00 | | | 316 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 521.00 | | 17 508.00 | 261 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 954.00 | 3 620.00 | 200 749.00 | 258 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 954.00 | 3 620.00 | 200 749.00 | 258 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 404.00 | 51 957.00 | 123 447.00 | 175 404.00 |
VI Groupe et associés | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 380.00 | 249 933.00 | 123 447.00 | 373 380.00 |