| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 200.00 | 1 800.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 1 514.00 | 8 165.00 | 9 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 706.00 | 5 714.00 | 206 993.00 | 212 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 284.00 | 32 079.00 | 153 206.00 | 185 284.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CF Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 510.00 | 32 079.00 | 194 432.00 | 226 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 216.00 | 37 792.00 | 401 424.00 | 439 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 49 011.00 | 41 317.00 | | 49 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 514.00 | 7 694.00 | | -26 514.00 |
DL TOTAL (I) | 104 575.00 | 131 089.00 | | 104 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 19 683.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 730.00 | 88 488.00 | | 164 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 40 506.00 | | 10 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 429.00 | 40 931.00 | | 61 429.00 |
EA Autres dettes | 59 818.00 | 38 431.00 | | 59 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 849.00 | 228 039.00 | | 296 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 424.00 | 359 128.00 | | 401 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 849.00 | 228 039.00 | | 296 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 19 385.00 | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 509.00 | 5 929.00 | | 7 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 509.00 | 5 929.00 | | 17 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 16 800.00 | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 16 800.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | -10 871.00 | | 7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 230.00 | 292 156.00 | | 206 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 743.00 | 284 462.00 | | 232 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 514.00 | 7 694.00 | | -26 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 308.00 | 13 813.00 | | 12 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 897.00 | | | 267 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 995.00 | 12 824.00 | 56 105.00 | 48 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 600.00 | 1 750.00 | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 645.00 | 12 224.00 | 54 355.00 | 43 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 730.00 | 164 730.00 | | 164 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VP Divers | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 877.00 | 134 163.00 | 78 714.00 | 212 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 849.00 | 296 849.00 | | 296 849.00 |