| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 5 400.00 | 600.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 617.00 | 1 758.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 402.00 | 7 017.00 | 199 386.00 | 206 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 200.00 | 32 079.00 | 73 121.00 | 105 200.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 570.00 | 32 079.00 | 86 491.00 | 118 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 972.00 | 39 095.00 | 285 877.00 | 324 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 62 276.00 | 22 497.00 | | 62 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 436.00 | 39 779.00 | | 29 436.00 |
DL TOTAL (I) | 173 790.00 | 144 354.00 | | 173 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 066.00 | 2 521.00 | | 11 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696.00 | 310 872.00 | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 603.00 | 8 370.00 | | 13 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 609.00 | 67 195.00 | | 55 609.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 087.00 | 388 958.00 | | 112 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 877.00 | 533 312.00 | | 285 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 970.00 | 388 958.00 | | 103 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 410.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 1 410.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 1 966.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 891.00 | | | 144 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 572.00 | 1 966.00 | | 146 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 247.00 | -556.00 | | -145 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 243.00 | 309 001.00 | | 443 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 808.00 | 269 222.00 | | 413 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 436.00 | 39 779.00 | | 29 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 551.00 | | | 351 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 149.00 | 206 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 149.00 | 3 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 610.00 | | | 199 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061.00 | 1 404.00 | 1 449.00 | 7 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 600.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 804.00 | 1 449.00 | 2 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 939.00 | 2 822.00 | 8 117.00 | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 253.00 | 108 836.00 | 3 417.00 | 112 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 087.00 | 103 970.00 | 8 117.00 | 112 087.00 |