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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AH Fonds commercial | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
AP Constructions | 135 838.00 | 129 885.00 | 5 952.00 | 135 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 117.00 | 33 601.00 | 2 516.00 | 36 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 326.00 | 38 705.00 | 25 621.00 | 64 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 494.00 | 202 576.00 | 187 918.00 | 390 494.00 |
BT Marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BZ Autres créances | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CF Disponibilités | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 575.00 | 202 576.00 | 270 000.00 | 472 575.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 007.00 | -44 400.00 | | -11 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 024.00 | 33 393.00 | | 34 024.00 |
DL TOTAL (I) | 31 018.00 | -3 007.00 | | 31 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 21 341.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 17 727.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 943.00 | 23 452.00 | | 27 943.00 |
EA Autres dettes | 184 011.00 | 219 311.00 | | 184 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 982.00 | 285 083.00 | | 238 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 000.00 | 282 077.00 | | 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 376 645.00 | | 376 645.00 | 376 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 645.00 | | 376 645.00 | 376 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 632.00 | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 632.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | -631.00 | | -3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 257.00 | 483 104.00 | | 385 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 233.00 | 449 711.00 | | 351 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 024.00 | 33 393.00 | | 34 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 431.00 | | 1 063.00 | 389 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 324.00 | | | 143 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 218.00 | | 1 063.00 | 235 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 294.00 | 1 282.00 | | 201 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 910.00 | 1 282.00 | | 200 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 011.00 | 184 011.00 | | 184 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
UX Autres créances clients | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 633.00 | 52 819.00 | 10 815.00 | 63 633.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 982.00 | 238 982.00 | | 238 982.00 |