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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AH Fonds commercial | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
AP Constructions | 138 117.00 | 132 343.00 | 5 775.00 | 138 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 663.00 | 43 914.00 | 23 749.00 | 67 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 276.00 | 56 058.00 | 16 218.00 | 72 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 419.00 | 232 699.00 | 199 721.00 | 432 419.00 |
BT Marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BZ Autres créances | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 853.00 | 232 699.00 | 285 154.00 | 517 853.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 621.00 | 25 792.00 | | 33 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 7 829.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 60 949.00 | 41 621.00 | | 60 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 035.00 | 58 741.00 | | 101 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 18 803.00 | | 12 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 497.00 | 29 203.00 | | 44 497.00 |
EA Autres dettes | 66 077.00 | 69 729.00 | | 66 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 206.00 | 176 476.00 | | 224 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 154.00 | 218 097.00 | | 285 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 888.00 | 176 476.00 | | 200 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 324.00 | | 316 324.00 | 316 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 18 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 819.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 092.00 | 20 227.00 | | 10 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 104.00 | 963.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 9 625.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 9 625.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -9 625.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 808.00 | 384 895.00 | | 350 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 480.00 | 377 066.00 | | 331 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | 7 829.00 | | 19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 112.00 | | 37 308.00 | 395 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 324.00 | | | 143 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 898.00 | | 37 158.00 | 240 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | 150.00 | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 356.00 | 12 343.00 | | 220 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 972.00 | 12 343.00 | | 219 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 035.00 | 17 717.00 | 23 318.00 | 41 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VP Divers | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 892.00 | 63 927.00 | 10 965.00 | 74 892.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 206.00 | 200 888.00 | 23 318.00 | 224 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 615.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | 3 862.00 | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 45 046.00 | 39 662.00 | | 45 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 462.00 | 31 998.00 | | 36 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 2 615.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 646.00 | 46 893.00 | | 38 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 301.00 | 36 760.00 | | 26 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 591.00 | 75 523.00 | | 84 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |