| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 333.00 | 14 223.00 | 111.00 | 14 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 928.00 | 109 042.00 | 34 886.00 | 143 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 261.00 | 123 265.00 | 324 997.00 | 448 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
072 Créances – Autres | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
084 Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
110 Total général Actif | 538 914.00 | 123 265.00 | 415 649.00 | 538 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 798.00 | 483 474.00 | | 494 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 15 978.00 | 16 985.00 | | 15 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 210.00 | 500 460.00 | | 512 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 844.00 | 116 353.00 | | 124 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | 3 060.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 105 249.00 | 104 736.00 | | 105 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 469.00 | 16 366.00 | | 16 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 129.00 | 180 488.00 | | 188 129.00 |
252 Charges sociales | 51 880.00 | 47 371.00 | | 51 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 093.00 | 14 564.00 | | 13 093.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 185.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 450.00 | 483 125.00 | | 500 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 760.00 | 17 335.00 | | 11 760.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | 3 493.00 | | 2 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 105.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 710.00 | 13 516.00 | | 8 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 261.00 | | | 448 261.00 |