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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 740.00 | 98 424.00 | 33 316.00 | 131 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 074.00 | 112 757.00 | 323 316.00 | 436 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
072 Créances – Autres | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
084 Disponibilités | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
110 Total général Actif | 521 368.00 | 112 757.00 | 408 611.00 | 521 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 736.00 | 494 798.00 | | 511 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 639.00 | 1 433.00 | | 3 639.00 |
230 Autres produits | 15 249.00 | 15 978.00 | | 15 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 623.00 | 512 210.00 | | 530 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 057.00 | 124 844.00 | | 131 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -534.00 | 288.00 | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 105 455.00 | 105 249.00 | | 105 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -45 181.00 | | | -45 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 829.00 | 16 469.00 | | 17 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 326.00 | 188 129.00 | | 201 326.00 |
252 Charges sociales | 61 958.00 | 51 880.00 | | 61 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 589.00 | 13 093.00 | | 9 589.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 498.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 234.00 | 500 450.00 | | 527 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 389.00 | 11 760.00 | | 3 389.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 2 815.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 069.00 | 8 710.00 | | 1 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 261.00 | | | 448 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |