| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 663.00 | 29 096.00 | 59 566.00 | 88 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 710.00 | 13 392.00 | 16 317.00 | 29 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 213.00 | 71 384.00 | 2 829.00 | 74 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337 583.00 | | 337 583.00 | 337 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 982.00 | 151 898.00 | 484 083.00 | 635 982.00 |
BT Marchandises | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 917.00 | 41 699.00 | 491 218.00 | 532 917.00 |
BZ Autres créances | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 943.00 | | 310 943.00 | 310 943.00 |
CF Disponibilités | 434 611.00 | | 434 611.00 | 434 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 407 649.00 | 41 699.00 | 1 365 950.00 | 1 407 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 632.00 | 193 598.00 | 1 850 034.00 | 2 043 632.00 |
CU Autres participations | 46 350.00 | 26 350.00 | 20 000.00 | 46 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 401.00 | 11 674.00 | 47 726.00 | 59 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 687.00 | | | 1 403 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 797.00 | | | 174 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 785.00 | | | 1 581 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 248.00 | | | 268 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 034.00 | | | 1 850 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 248.00 | | | 268 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 094.00 | | 961 094.00 | 961 094.00 |
FG Production vendue services | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 310.00 | | 1 040 310.00 | 1 040 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 69 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 16 972.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 423.00 | | | 1 184 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 626.00 | | | 1 009 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 797.00 | | | 174 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 975.00 | | 148 696.00 | 489 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 929.00 | | 26 472.00 | 32 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 635 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 29 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 663.00 | | 40 000.00 | 48 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | | 1 503.00 | 30 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 485.00 | | 80 721.00 | 377 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 096.00 | 20 758.00 | 2 689.00 | 36 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 624.00 | 6 050.00 | | 5 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 364.00 | 9 732.00 | | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107.00 | 4 975.00 | 2 689.00 | 11 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 389.00 | 2 883.00 | 45 573.00 | 84 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 389.00 | 100 617.00 | 45 573.00 | 84 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 389.00 | 100 617.00 | 45 573.00 | 84 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | 45 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 432 973.00 | | | 432 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
VB T. V. A. | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VP Divers | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 634.00 | 607 361.00 | 74 273.00 | 681 634.00 |
VW T.V.A. | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 248.00 | 268 248.00 | | 268 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
ST Autres comptes | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
YT Sous‐traitance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 306.00 | | | 168 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |