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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 664.00 | 48 664.00 | 40 000.00 | 88 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 579.00 | 29 422.00 | 7 157.00 | 36 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 428.00 | | 339 428.00 | 339 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 970.00 | 220 189.00 | 428 781.00 | 648 970.00 |
BT Marchandises | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 771.00 | 47 459.00 | 321 312.00 | 368 771.00 |
BZ Autres créances | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 225 107.00 | | 225 107.00 | 225 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 739.00 | 47 459.00 | 2 197 280.00 | 2 244 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 709.00 | 267 648.00 | 2 626 061.00 | 2 893 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 378.00 | 97 734.00 | 24 644.00 | 122 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 401.00 | 44 369.00 | 15 032.00 | 59 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 767.00 | 1 932 780.00 | | 2 226 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 976.00 | 293 987.00 | | 210 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 043.00 | 2 230 067.00 | | 2 441 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 69.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 427.00 | 58 565.00 | | 58 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 134 303.00 | | 68 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 323.00 | 29 651.00 | | 52 323.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 15 367.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 018.00 | 237 956.00 | | 185 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 061.00 | 2 468 024.00 | | 2 626 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 276.00 | | 1 061.00 | 668 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 802.00 | 461 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 367.00 | 648 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 36 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 567.00 | | 1 061.00 | 479 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 891.00 | 20 129.00 | 1 565.00 | 103 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 481.00 | 10 888.00 | | 33 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 208.00 | 456.00 | | 48 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | 8 785.00 | 1 565.00 | 22 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 771.00 | 368 771.00 | | 368 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 468.00 | 437 064.00 | 26 403.00 | 463 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |