| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 117.00 | 422.00 | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 817.00 | 19 849.00 | 18 969.00 | 38 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 473.00 | 70 963.00 | 34 511.00 | 105 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 830.00 | 90 928.00 | 62 901.00 | 153 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 336.00 | | 250 336.00 | 250 336.00 |
BZ Autres créances | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CF Disponibilités | 373 597.00 | | 373 597.00 | 373 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 235.00 | | 740 235.00 | 740 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 065.00 | 90 928.00 | 803 136.00 | 894 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 695.00 | 18 408.00 | | 99 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 912.00 | 81 287.00 | | 318 912.00 |
DL TOTAL (I) | 421 907.00 | 102 995.00 | | 421 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 517.00 | 10 767.00 | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 901.00 | 94 424.00 | | 58 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 811.00 | 171 587.00 | | 310 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 229.00 | 276 778.00 | | 381 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 136.00 | 379 773.00 | | 803 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 229.00 | 276 778.00 | | 381 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 053.00 | | 71 132.00 | 121 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 356.00 | | 153 830.00 | 38 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | | 144 291.00 | 37 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 053.00 | | 70 054.00 | 112 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 655.00 | 75 274.00 | 58 001.00 | 73 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 655.00 | 75 157.00 | 58 001.00 | 73 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 336.00 | | | 250 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 854.00 | 336 854.00 | 9 000.00 | 345 854.00 |
VW T.V.A. | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 229.00 | 381 229.00 | | 381 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 2 615.00 | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
ST Autres comptes | 57 277.00 | 38 100.00 | | 57 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 181.00 | 36 824.00 | | 44 181.00 |
YT Sous‐traitance | 416 715.00 | 380 092.00 | | 416 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | 2 615.00 | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 051.00 | | | 256 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 664.00 | 455 017.00 | | 526 664.00 |