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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 390.00 | 713.00 | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 929.00 | 29 423.00 | 12 507.00 | 41 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 705.00 | 41 975.00 | 68 730.00 | 110 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 137.00 | 71 788.00 | 102 349.00 | 174 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 984.00 | 26 477.00 | 108 507.00 | 134 984.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 229 082.00 | | 229 082.00 | 229 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 189.00 | 26 477.00 | 387 712.00 | 414 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 326.00 | 98 264.00 | 490 062.00 | 588 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 233 181.00 | | | 233 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 794.00 | | | -23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 212 688.00 | | | 212 688.00 |
DP Provisions pour risques | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 062.00 | | | 490 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 193.00 | | 2 025.00 | 210 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 306.00 | 174 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 306.00 | 152 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 690.00 | | 2 025.00 | 188 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 857.00 | 9 995.00 | 36 065.00 | 97 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 274.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 741.00 | 9 721.00 | 36 065.00 | 97 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 406.00 | 155 006.00 | 20 400.00 | 175 406.00 |
VW T.V.A. | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 329.00 | 205 329.00 | | 205 329.00 |