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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 988.00 | 69 800.00 | 27 187.00 | 96 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 653.00 | 77 731.00 | 27 921.00 | 105 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 498.00 | 36 576.00 | 31 922.00 | 68 498.00 |
BZ Autres créances | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CF Disponibilités | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 353.00 | 36 576.00 | 202 777.00 | 239 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 006.00 | 114 307.00 | 230 698.00 | 345 006.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 024.00 | | | -59 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | -15 735.00 | | | -15 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 861.00 | | | 150 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EA Autres dettes | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 434.00 | | | 246 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 698.00 | | | 230 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 259.00 | | | 185 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 664.00 | | 363 664.00 | 363 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 664.00 | | 363 664.00 | 363 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 437.00 | | | 331 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 324.00 | | 12 329.00 | 93 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 660.00 | | 12 329.00 | 84 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 979.00 | 7 752.00 | | 69 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 049.00 | 7 752.00 | | 62 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 368.00 | 1.00 | 39 367.00 | 39 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 635.00 | 25 827.00 | 21 808.00 | 47 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 368.00 | 125 649.00 | 719.00 | 126 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 434.00 | 185 259.00 | 61 175.00 | 246 434.00 |