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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 988.00 | 77 738.00 | 19 250.00 | 96 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 653.00 | 85 668.00 | 19 984.00 | 105 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 853.00 | 36 635.00 | 69 217.00 | 105 853.00 |
BZ Autres créances | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
CF Disponibilités | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 855.00 | 36 635.00 | 186 219.00 | 222 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 508.00 | 122 304.00 | 206 203.00 | 328 508.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 735.00 | | | -26 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
EA Autres dettes | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 276.00 | | | 173 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 113.00 | | 373 113.00 | 373 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 113.00 | | 373 113.00 | 373 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 176.00 | | | 373 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 373.00 | | | 360 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 731.00 | 7 937.00 | | 77 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 801.00 | 7 937.00 | | 69 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 861.00 | 1.00 | 35 860.00 | 35 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VP Divers | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 782.00 | 147 063.00 | 719.00 | 147 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 136.00 | 173 276.00 | 35 860.00 | 209 136.00 |