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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 390.00 | 61 077.00 | 5 313.00 | 66 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 240.00 | 61 077.00 | 159 163.00 | 220 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 930.00 | 61 077.00 | 180 853.00 | 241 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
EA Autres dettes | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 853.00 | | | 180 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
FG Production vendue services | 186 143.00 | | 186 143.00 | 186 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 055.00 | | 198 055.00 | 198 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 13 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 590.00 | | | 204 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 740.00 | | 4 500.00 | 215 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 500.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 453.00 | 6 623.00 | | 54 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 453.00 | 6 623.00 | | 54 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 076.00 | 39 076.00 | 50 000.00 | 89 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 724.00 | 11 874.00 | 8 850.00 | 20 724.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 000.00 | 82 000.00 | 50 000.00 | 132 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |