| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 980.00 | 35 230.00 | 61 750.00 | 96 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 580.00 | 35 230.00 | 255 350.00 | 290 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BT Marchandises | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 056.00 | 35 230.00 | 308 826.00 | 344 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 134.00 | | | -11 134.00 |
DL TOTAL (I) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
EA Autres dettes | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 721.00 | | | 287 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 826.00 | | | 308 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 880.00 | | 1 100.00 | 289 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 290 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 96 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 280.00 | | 1 100.00 | 96 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 128.00 | 9 500.00 | 399.00 | 26 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 128.00 | 9 500.00 | 399.00 | 26 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 789.00 | 22 121.00 | 110 668.00 | 132 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 921.00 | 22 321.00 | 3 600.00 | 25 921.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 721.00 | 177 053.00 | 110 668.00 | 287 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
YT Sous‐traitance | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |