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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 601.00 | 30 132.00 | 17 469.00 | 47 601.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 341.00 | 30 132.00 | 84 210.00 | 114 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
110 Total général Actif | 133 713.00 | 30 132.00 | 103 582.00 | 133 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 066.00 | 131 425.00 | | 93 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 173.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 336.00 | 133 599.00 | | 107 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 883.00 | 35 491.00 | | 25 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | -210.00 | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 32 184.00 | 32 491.00 | | 32 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 166.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 30 000.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 15 287.00 | 12 993.00 | | 15 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 037.00 | 3 614.00 | | 6 037.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 53.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 101.00 | 116 598.00 | | 107 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235.00 | 17 001.00 | | 235.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 570.00 | 463.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 2 442.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -521.00 | 14 009.00 | | -521.00 |