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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 710.00 | 44 217.00 | 4 493.00 | 48 710.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 450.00 | 44 217.00 | 71 233.00 | 115 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
084 Disponibilités | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
110 Total général Actif | 137 317.00 | 44 217.00 | 93 100.00 | 137 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 004.00 | 110 010.00 | | 81 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 033.00 | 2 596.00 | | 15 033.00 |
230 Autres produits | 424.00 | 619.00 | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 460.00 | 113 225.00 | | 96 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 931.00 | 30 767.00 | | 28 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | -254.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 32 688.00 | 34 162.00 | | 32 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 757.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 34 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 7 723.00 | 12 582.00 | | 7 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 656.00 | 4 654.00 | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 449.00 | 117 674.00 | | 115 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 989.00 | -4 448.00 | | -18 989.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 816.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 677.00 | -5 399.00 | | -19 677.00 |