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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 5 424.00 | 9 806.00 | 15 230.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 586.00 | 1 664.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 113.00 | 47 506.00 | 88 607.00 | 136 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 739.00 | 150 304.00 | 68 435.00 | 218 739.00 |
BF Prêts | 193 009.00 | | 193 009.00 | 193 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 049.00 | 203 820.00 | 854 229.00 | 1 058 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 564.00 | | 2 052 564.00 | 2 052 564.00 |
BZ Autres créances | 1 454 435.00 | | 1 454 435.00 | 1 454 435.00 |
CF Disponibilités | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 856.00 | | 3 720 856.00 | 3 720 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 905.00 | 203 820.00 | 4 575 086.00 | 4 778 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
DH Report à nouveau | -165 009.00 | 8 189.00 | | -165 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 841.00 | -173 198.00 | | 197 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 054.00 | 866 214.00 | | 1 064 054.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 105 500.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 105 500.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 004.00 | 78 738.00 | | 63 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 320.00 | 1 979 645.00 | | 1 983 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 121.00 | 1 376 878.00 | | 1 378 121.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 4 230.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 031.00 | 3 439 491.00 | | 3 431 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 086.00 | 4 411 205.00 | | 4 575 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 928.00 | 3 376 521.00 | | 3 383 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
FG Production vendue services | 15 209 447.00 | 151 630.00 | 15 361 077.00 | 15 209 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 233 274.00 | 151 630.00 | 15 384 904.00 | 15 233 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 670 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 975 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 675.00 | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 442 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 705.00 | 7 616.00 | | -1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 32 916.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 567.00 | 40 532.00 | | -1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | 18 568.00 | | 1 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 594.00 | 20 727.00 | | 16 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | -23 400.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 670 530.00 | 14 566 317.00 | | 15 670 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 472 689.00 | 14 739 514.00 | | 15 472 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 841.00 | -173 198.00 | | 197 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -23 400.00 | | | -23 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 730.00 | | 41 052.00 | 1 123 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 859.00 | 305 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 733.00 | 1 058 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 874.00 | 357 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 330.00 | | 5 900.00 | 389 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 832.00 | | 19 144.00 | 377 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 568.00 | | 16 008.00 | 356 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 903.00 | 56 675.00 | 36 759.00 | 183 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 2 955.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 435.00 | 53 720.00 | 36 759.00 | 181 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 500.00 | | 25 500.00 | 105 500.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 257.00 | | 26 257.00 | 106 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 320.00 | 1 983 320.00 | | 1 983 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 666.00 | 476 666.00 | | 476 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 531.00 | 408 531.00 | | 408 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UP Prêts | 193 009.00 | | | 193 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 564.00 | | | 2 052 564.00 |
VB T. V. A. | 267 221.00 | | | 267 221.00 |
VC Groupe et associés | 943 271.00 | | | 943 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 004.00 | 15 901.00 | 47 103.00 | 63 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VP Divers | 203 590.00 | | | 203 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 335.00 | 3 629 618.00 | 305 717.00 | 3 935 335.00 |
VW T.V.A. | 397 914.00 | 397 914.00 | | 397 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 031.00 | 3 383 928.00 | 47 103.00 | 3 431 031.00 |