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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 14 757.00 | 3 063.00 | 17 820.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 1 936.00 | 314.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 735.00 | 109 965.00 | 69 770.00 | 179 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 190.00 | 111 137.00 | 22 053.00 | 133 190.00 |
BF Prêts | 227 803.00 | | 227 803.00 | 227 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 377.00 | 237 795.00 | 815 582.00 | 1 053 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 841.00 | 11 171.00 | 1 522 671.00 | 1 533 841.00 |
BZ Autres créances | 1 651 125.00 | | 1 651 125.00 | 1 651 125.00 |
CF Disponibilités | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 059.00 | 11 171.00 | 3 219 889.00 | 3 231 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 436.00 | 248 966.00 | 4 035 470.00 | 4 284 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 639.00 | -478 073.00 | | -484 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 454.00 | -6 566.00 | | -328 454.00 |
DL TOTAL (I) | 250 908.00 | 579 361.00 | | 250 908.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 945.00 | 31 109.00 | | 14 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 263.00 | 1 827 833.00 | | 2 063 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 804.00 | 1 197 726.00 | | 1 470 804.00 |
EA Autres dettes | 185 550.00 | 13 941.00 | | 185 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 563.00 | 3 070 609.00 | | 3 734 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 470.00 | 3 699 970.00 | | 4 035 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 181.00 | | 48 846.00 | 1 030 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 854.00 | 340 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 650.00 | 1 053 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 797.00 | 315 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 230.00 | | 2 590.00 | 395 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 664.00 | | 33 306.00 | 303 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 287.00 | | 12 950.00 | 331 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 669.00 | 46 923.00 | 21 797.00 | 212 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 2 019.00 | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 932.00 | 44 903.00 | 21 797.00 | 199 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 11 171.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 263.00 | 2 063 263.00 | | 2 063 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 929.00 | 378 929.00 | | 378 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 651.00 | 625 651.00 | | 625 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 550.00 | 185 550.00 | | 185 550.00 |
UP Prêts | 227 803.00 | | 227 803.00 | 227 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 766.00 | 1 503 766.00 | | 1 503 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
VB T. V. A. | 359 944.00 | 359 944.00 | | 359 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 302.00 | 1 134 302.00 | | 1 134 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VP Divers | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 777.00 | 3 159 319.00 | 370 458.00 | 3 529 777.00 |
VW T.V.A. | 363 899.00 | 363 899.00 | | 363 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 563.00 | 3 734 563.00 | | 3 734 563.00 |