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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 659.00 | 171.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 12 039.00 | 4 904.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 633.00 | 54 408.00 | 55 225.00 | 109 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 457.00 | 68 106.00 | 66 351.00 | 134 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BN En cours de production de biens | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 152.00 | | 137 152.00 | 137 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 609.00 | 68 106.00 | 203 503.00 | 271 609.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DL TOTAL (I) | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 503.00 | | | 203 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 060.00 | | 18 541.00 | 119 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 134 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 126 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 980.00 | | 17 733.00 | 111 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 808.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 599.00 | 19 645.00 | 3 138.00 | 51 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 650.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 589.00 | 18 995.00 | 3 138.00 | 50 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 563.00 | 12 376.00 | 32 187.00 | 44 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 120.00 | 21 093.00 | 3 027.00 | 24 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 394.00 | 86 207.00 | 32 187.00 | 118 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
ST Autres comptes | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
YT Sous‐traitance | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |