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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 048.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 513.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 279 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 294.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 369 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 462 071.00 | |
CU Autres participations | | | 2 708.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 56 926.00 | 52 216.00 | | 56 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 4 710.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 88 293.00 | 87 319.00 | | 88 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 564.00 | 102 293.00 | | 76 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 51.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 43 182.00 | | 64 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 972.00 | 45 537.00 | | 56 972.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 6 109.00 | | 2 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 777.00 | 197 174.00 | | 373 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 071.00 | 284 493.00 | | 462 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201.00 | 197 174.00 | | 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 939.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 602.00 | | 62 671.00 | 201 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 392.00 | 188 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 392.00 | 177 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 013.00 | | 61 468.00 | 191 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 1 203.00 | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 740.00 | 24 980.00 | 16 351.00 | 87 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 300.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 681.00 | 24 680.00 | 16 351.00 | 85 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 279 030.00 | 279 030.00 | | 279 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 071.00 | 301 071.00 | | 301 071.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |