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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 944.00 | 106 450.00 | 50 494.00 | 156 944.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 444.00 | 106 450.00 | 54 994.00 | 161 444.00 |
060 Stock marchandises | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
072 Créances – Autres | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
084 Disponibilités | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
110 Total général Actif | 347 250.00 | 106 450.00 | 240 799.00 | 347 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 379.00 | | | 269 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
242 Autres charges externes. | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
252 Charges sociales | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
262 Autres charges | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 948.00 | | | 289 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 569.00 | | | -20 569.00 |
294 Charges financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 129.00 | | | -23 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |