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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 491.00 | 117 665.00 | 30 826.00 | 148 491.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 991.00 | 117 665.00 | 35 326.00 | 152 991.00 |
060 Stock marchandises | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
084 Disponibilités | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 527.00 | | 152 527.00 | 152 527.00 |
110 Total général Actif | 305 518.00 | 117 665.00 | 187 853.00 | 305 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 929.00 | | | 269 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 929.00 | | | 269 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
242 Autres charges externes. | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
252 Charges sociales | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 990.00 | | | 271 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 384.00 | | | -26 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 635.00 | | | 162 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 344.00 | | | 24 344.00 |