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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 724.00 | 10 230.00 | 16 494.00 | 26 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 142.00 | 12 730.00 | 18 412.00 | 31 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
BZ Autres créances | 119 893.00 | | 119 893.00 | 119 893.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 706.00 | | 286 706.00 | 286 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 848.00 | 12 730.00 | 305 118.00 | 317 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 580.00 | 25 690.00 | | 41 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 411.00 | 15 890.00 | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 65 391.00 | 56 980.00 | | 65 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 493.00 | 24 015.00 | | 27 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 4 176.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 211.00 | 19 500.00 | | 24 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 451.00 | 115 727.00 | | 185 451.00 |
EA Autres dettes | | 52 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 727.00 | 216 060.00 | | 239 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 118.00 | 273 040.00 | | 305 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 727.00 | 203 215.00 | | 239 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 660.00 | 3 706.00 | | 20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 233.00 | | 19 418.00 | 35 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 509.00 | 31 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 509.00 | 29 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 033.00 | | 18 700.00 | 34 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 718.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 578.00 | 6 660.00 | 23 509.00 | 29 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | 6 660.00 | 23 509.00 | 29 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 956.00 | 273 038.00 | 1 918.00 | 274 956.00 |
VW T.V.A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |