| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 024.00 | 14 161.00 | 14 863.00 | 29 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 19.00 | 606.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 595.00 | 14 180.00 | 18 415.00 | 32 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 590.00 | | 322 590.00 | 322 590.00 |
BZ Autres créances | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 501.00 | | 427 501.00 | 427 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 096.00 | 14 180.00 | 445 916.00 | 460 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 991.00 | 41 580.00 | | 17 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 478.00 | 8 411.00 | | 55 478.00 |
DL TOTAL (I) | 88 870.00 | 65 391.00 | | 88 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 805.00 | 27 493.00 | | 69 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 163.00 | 2 572.00 | | 19 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | 24 211.00 | | 36 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 300.00 | 185 451.00 | | 199 300.00 |
EA Autres dettes | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 047.00 | 239 727.00 | | 357 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 916.00 | 305 118.00 | | 445 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 979.00 | 239 727.00 | | 351 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 760.00 | 20 660.00 | | 53 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 224.00 | | 2 925.00 | 29 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 29 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 29 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 224.00 | | 2 925.00 | 29 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 322 590.00 | 322 590.00 | | 322 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 657.00 | 8 589.00 | 5 068.00 | 13 657.00 |
VI Groupe et associés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VP Divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 172.00 | 416 225.00 | 2 947.00 | 419 172.00 |
VW T.V.A. | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 047.00 | 351 979.00 | 5 068.00 | 357 047.00 |