| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 360.00 | | 142 360.00 | 142 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 263.00 | | 1 423 263.00 | 1 423 263.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
CF Disponibilités | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 765.00 | | 319 765.00 | 319 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 028.00 | | 1 743 028.00 | 1 743 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 360.00 | | | 142 360.00 |
CU Autres participations | 1 280 888.00 | | 1 280 888.00 | 1 280 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 670.00 | 935 670.00 | | 935 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 947.00 | 16 873.00 | | 23 947.00 |
DG Autres réserves | 454 948.00 | 320 553.00 | | 454 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 792.00 | 141 469.00 | | 141 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 357.00 | 1 414 565.00 | | 1 556 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 167.00 | 128 802.00 | | 86 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 131.00 | 99 177.00 | | 99 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 738.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 1 201.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 670.00 | 229 918.00 | | 186 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 028.00 | 1 644 483.00 | | 1 743 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 725.00 | 144 325.00 | | 143 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 887.00 | | 142 360.00 | 1 316 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 984.00 | 1 423 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 984.00 | 1 423 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 887.00 | | 142 360.00 | 1 316 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 593.00 | 42 647.00 | 42 946.00 | 85 593.00 |
VI Groupe et associés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 670.00 | 143 725.00 | 42 946.00 | 186 670.00 |