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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 416.00 | | 1 473 416.00 | 1 473 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 735.00 | | 175 735.00 | 175 735.00 |
CF Disponibilités | 205 660.00 | | 205 660.00 | 205 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 395.00 | | 381 395.00 | 381 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 810.00 | | 1 854 810.00 | 1 854 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
CU Autres participations | 1 459 190.00 | | 1 459 190.00 | 1 459 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 670.00 | 935 670.00 | | 935 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 037.00 | 23 947.00 | | 31 037.00 |
DG Autres réserves | 589 651.00 | 454 948.00 | | 589 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 181.00 | 141 792.00 | | 153 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 538.00 | 1 556 357.00 | | 1 709 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 234.00 | 86 167.00 | | 43 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 714.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 658.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 272.00 | 186 670.00 | | 145 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 810.00 | 1 743 028.00 | | 1 854 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 272.00 | 143 725.00 | | 145 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 263.00 | | 334 262.00 | 1 423 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 109.00 | 1 473 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 109.00 | 1 473 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 263.00 | | 334 262.00 | 1 423 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VI Groupe et associés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |