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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 245.00 | 1 854.00 | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 677.00 | 21 662.00 | 304 015.00 | 325 677.00 |
040 Immobilisations financières | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 609.00 | 21 906.00 | 346 702.00 | 368 609.00 |
060 Stock marchandises | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
072 Créances – Autres | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
084 Disponibilités | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
110 Total général Actif | 511 549.00 | 21 906.00 | 489 642.00 | 511 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 631.00 | | | 302 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 022.00 | | | 307 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
252 Charges sociales | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
262 Autres charges | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 891.00 | | | 348 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 869.00 | | | -41 869.00 |
294 Charges financières | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 869.00 | | | -41 869.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 333.00 | | | 40 333.00 |