| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 1 924.00 | 175.00 | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 355.00 | 178 213.00 | 168 142.00 | 346 355.00 |
040 Immobilisations financières | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 752.00 | 180 137.00 | 229 616.00 | 409 752.00 |
060 Stock marchandises | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
072 Créances – Autres | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
084 Disponibilités | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
110 Total général Actif | 623 236.00 | 180 137.00 | 443 099.00 | 623 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 411.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 099.00 | 1 924.00 | 175.00 | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 638.00 | 18 886.00 | 4 753.00 | 23 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 583.00 | 159 327.00 | 165 255.00 | 324 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 618.00 | 180 137.00 | 231 481.00 | 411 618.00 |
BT Marchandises | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CF Disponibilités | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 068.00 | | 148 068.00 | 148 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 686.00 | 180 137.00 | 379 549.00 | 559 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 005 416.00 | | | 1 005 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 021 698.00 | | | 1 021 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 413.00 | | | 407 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 785.00 | | | -10 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 695.00 | | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 171 827.00 | | | 171 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 543.00 | | | 228 543.00 |
252 Charges sociales | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
262 Autres charges | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 960 159.00 | | | 960 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
280 Produits financiers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 165 696.00 | | | 165 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 549.00 | | | 379 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 571.00 | | 1 007 571.00 | 1 007 571.00 |
FG Production vendue services | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 357.00 | | 1 025 357.00 | 1 025 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 067.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 749.00 | | | 1 027 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 336.00 | | | 991 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 413.00 | | | 36 413.00 |