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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 135.00 | | 839 135.00 | 839 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 740.00 | | 326 740.00 | 326 740.00 |
BZ Autres créances | 112 318.00 | | 112 318.00 | 112 318.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 780.00 | | 447 780.00 | 447 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 915.00 | | 1 286 915.00 | 1 286 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
CU Autres participations | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 765.00 | 3 400.00 | | 7 765.00 |
DG Autres réserves | 147 535.00 | 64 593.00 | | 147 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 887.00 | 87 307.00 | | 113 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 187.00 | 895 300.00 | | 1 009 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 398.00 | 166 691.00 | | 217 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 368.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 135.00 | 58 552.00 | | 60 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 727.00 | 225 611.00 | | 277 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 915.00 | 1 120 911.00 | | 1 286 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 727.00 | 225 611.00 | | 277 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 002.00 | | 244 002.00 | 244 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 002.00 | | 244 002.00 | 244 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 755.00 | 1 672.00 | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 19 025.00 | | 19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 196.00 | 301 098.00 | | 306 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 309.00 | 213 791.00 | | 192 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 887.00 | 87 307.00 | | 113 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 306.00 | | 20 646.00 | 839 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 817.00 | 839 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 817.00 | 839 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 306.00 | | 20 646.00 | 839 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
UX Autres créances clients | 326 740.00 | | | 326 740.00 |
VC Groupe et associés | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
VI Groupe et associés | 217 398.00 | 217 398.00 | | 217 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 028.00 | 499 028.00 | | 499 028.00 |
VW T.V.A. | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 727.00 | 277 727.00 | | 277 727.00 |