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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 825.00 | | 310 825.00 | 310 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
CF Disponibilités | 551 929.00 | | 551 929.00 | 551 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 785.00 | | 713 785.00 | 713 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 610.00 | | 1 024 610.00 | 1 024 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 13 460.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 79 019.00 | 28 266.00 | | 79 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | 54 293.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 844 929.00 | 836 019.00 | | 844 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 316.00 | 148 064.00 | | 147 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 094.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815.00 | 5 279.00 | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 680.00 | 182 882.00 | | 179 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 610.00 | 1 018 901.00 | | 1 024 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 680.00 | 182 882.00 | | 179 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 154.00 | 85 089.00 | | 42 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 244.00 | 30 796.00 | | 33 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | 54 293.00 | | 8 910.00 |