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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 383.00 | 117.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 779.00 | 27 571.00 | 32 208.00 | 59 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 179.00 | 29 954.00 | 48 225.00 | 78 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
110 Total général Actif | 82 106.00 | 29 954.00 | 52 152.00 | 82 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 940.00 | 35 760.00 | | 37 940.00 |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 940.00 | 35 801.00 | | 37 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 80.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 505.00 | 3 946.00 | | 3 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -91.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 21 541.00 | 21 463.00 | | 21 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 1 075.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 902.00 | 10 881.00 | | 10 902.00 |
252 Charges sociales | 4 928.00 | 4 954.00 | | 4 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 168.00 | 10 942.00 | | 11 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 836.00 | 53 250.00 | | 52 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 897.00 | -17 449.00 | | -14 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 16 004.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 2 086.00 | 2 459.00 | | 2 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 420.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 672.00 | -4 324.00 | | -1 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 248.00 | | | 2 248.00 |