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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 654.00 | 47 815.00 | 12 838.00 | 60 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 554.00 | 47 815.00 | 28 738.00 | 76 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
110 Total général Actif | 81 117.00 | 47 815.00 | 33 302.00 | 81 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 141.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 989.00 | | | 1 989.00 |