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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 276.00 | 4 163.00 | 4 113.00 | 8 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 783.00 | | 273 783.00 | 273 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 455.00 | 3 091.00 | 15 364.00 | 18 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 914.00 | 7 254.00 | 301 661.00 | 308 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
BZ Autres créances | 283 090.00 | | 283 090.00 | 283 090.00 |
CF Disponibilités | 484 791.00 | | 484 791.00 | 484 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 767.00 | | 938 767.00 | 938 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 682.00 | 7 254.00 | 1 240 428.00 | 1 247 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 896.00 | -17 257.00 | | 111 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 937.00 | 137 153.00 | | 459 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
DL TOTAL (I) | 725 909.00 | 201 893.00 | | 725 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 026.00 | 190 259.00 | | 151 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 272.00 | 79 382.00 | | 230 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 612.00 | 65 832.00 | | 121 612.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 520.00 | 347 082.00 | | 514 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 428.00 | 548 975.00 | | 1 240 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815.00 | | 301 099.00 | 7 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 277 896.00 | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | | 14 803.00 | 3 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215.00 | 2 038.00 | | 5 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 2 038.00 | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 272.00 | 230 272.00 | | 230 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
VB T. V. A. | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 026.00 | 39 667.00 | 111 359.00 | 151 026.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 507.00 | 369 107.00 | 8 400.00 | 377 507.00 |
VW T.V.A. | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 520.00 | 403 161.00 | 111 359.00 | 514 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |