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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 873.00 | 20 856.00 | 21 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 729.00 | 873.00 | 20 856.00 | 21 729.00 |
BN En cours de production de biens | 2 133 035.00 | | 2 133 035.00 | 2 133 035.00 |
BZ Autres créances | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 448.00 | | 2 239 448.00 | 2 239 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 177.00 | 873.00 | 2 260 304.00 | 2 261 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 880.00 | | | -61 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 886.00 | | | -122 886.00 |
DL TOTAL (I) | -174 766.00 | | | -174 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 152.00 | | | 1 996 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 979.00 | | | 389 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 070.00 | | | 2 435 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 304.00 | | | 2 260 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 918.00 | | | 438 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 886.00 | | | -122 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 152.00 | | 1 996 152.00 | 1 996 152.00 |
VI Groupe et associés | 389 979.00 | 389 979.00 | | 389 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 070.00 | 438 918.00 | 1 996 152.00 | 2 435 070.00 |