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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 761.00 | 7 598.00 | 17 163.00 | 24 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 761.00 | 7 598.00 | 17 163.00 | 24 761.00 |
BN En cours de production de biens | 805 762.00 | | 805 762.00 | 805 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BZ Autres créances | 193 528.00 | | 193 528.00 | 193 528.00 |
CF Disponibilités | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 961.00 | 7 598.00 | 1 028 363.00 | 1 035 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 365.00 | -184 766.00 | | 145 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137.00 | 330 131.00 | | -2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 153 228.00 | 155 365.00 | | 153 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 152.00 | 696 152.00 | | 696 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 917.00 | 98 717.00 | | 167 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 10 549.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | 66 909.00 | | 4 106.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 135.00 | 872 328.00 | | 875 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 363.00 | 1 027 693.00 | | 1 028 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 983.00 | 176 176.00 | | 178 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 35 780.00 | 26 199.00 | 61 979.00 | 35 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 780.00 | 26 199.00 | 61 979.00 | 35 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 2 206.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 2 206.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -8 264.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 414.00 | 1 814 559.00 | | 63 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 551.00 | 1 484 428.00 | | 65 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 137.00 | 330 131.00 | | -2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 448.00 | | 2 313.00 | 22 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | | 2 313.00 | 22 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 3 621.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 621.00 | | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VB T. V. A. | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VC Groupe et associés | 135 976.00 | 135 976.00 | | 135 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 152.00 | | 696 152.00 | 696 152.00 |
VI Groupe et associés | 167 917.00 | 167 917.00 | | 167 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 135.00 | 178 983.00 | 696 152.00 | 875 135.00 |