| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 2 415.00 | 5 585.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 055.00 | 7 528.00 | 31 527.00 | 39 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 055.00 | 9 943.00 | 42 112.00 | 52 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 745.00 | 185.00 | 48 560.00 | 48 745.00 |
072 Créances – Autres | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
084 Disponibilités | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 542.00 | 185.00 | 108 357.00 | 108 542.00 |
110 Total général Actif | 160 597.00 | 10 128.00 | 150 468.00 | 160 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 922.00 | | | 182 922.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 925.00 | | | 182 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
242 Autres charges externes. | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 858.00 | | | 162 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 185.00 | | | 185.00 |