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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 081.00 | 2 919.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 055.00 | 16 292.00 | 22 763.00 | 39 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 971.00 | 21 374.00 | 33 597.00 | 54 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 347.00 | 40.00 | 55 307.00 | 55 347.00 |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 364.00 | 40.00 | 96 324.00 | 96 364.00 |
110 Total général Actif | 151 335.00 | 21 414.00 | 129 922.00 | 151 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 836.00 | | | 159 836.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 837.00 | | | 159 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
242 Autres charges externes. | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
252 Charges sociales | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
256 Dotations aux provisions | -145.00 | | | -145.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 398.00 | | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -848.00 | | | -848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -145.00 | | | -145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -145.00 | | | -145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |