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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 935 282.00 | 3 250.00 | 2 932 032.00 | 2 935 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 956.00 | | 380 956.00 | 380 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 710.00 | | 900 710.00 | 900 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 683 498.00 | 21 936.00 | 20 661 561.00 | 20 683 498.00 |
BT Marchandises | 756 818.00 | | 756 818.00 | 756 818.00 |
BZ Autres créances | 182 433.00 | | 182 433.00 | 182 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 615.00 | | 939 615.00 | 939 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 623 113.00 | 21 936.00 | 21 601 177.00 | 21 623 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 901 147.00 | | | 901 147.00 |
CU Autres participations | 16 447 427.00 | | 16 447 427.00 | 16 447 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | -9 963 640.00 | -9 385 594.00 | | -9 963 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 662.00 | -578 046.00 | | -468 662.00 |
DK Provisions réglementées | 1 315 402.00 | 1 315 402.00 | | 1 315 402.00 |
DL TOTAL (I) | -8 962 237.00 | -8 493 576.00 | | -8 962 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 124 565.00 | 29 650 857.00 | | 30 124 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 710.00 | 14 028.00 | | 19 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 616.00 | 10 326.00 | | 8 616.00 |
EA Autres dettes | 410 523.00 | 410 523.00 | | 410 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 563 414.00 | 30 085 735.00 | | 30 563 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 601 177.00 | 21 592 159.00 | | 21 601 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 563 414.00 | 30 085 735.00 | | 30 563 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 227.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 227.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -227.00 | | -404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 662.00 | 578 046.00 | | 468 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 662.00 | -578 046.00 | | -468 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 683 498.00 | | | 20 683 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 348 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 683 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 923.00 | | | 3 334 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 348 574.00 | | | 17 348 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 315 402.00 | | | 1 315 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 402.00 | | | 1 315 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 693 939.00 | 28 693 939.00 | | 28 693 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 523.00 | 410 523.00 | | 410 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 710.00 | 900 710.00 | | 900 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
VC Groupe et associés | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 627.00 | 1 430 627.00 | | 1 430 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 695.00 | | | 405 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 945.00 | 1 083 945.00 | | 1 083 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 563 414.00 | 30 563 414.00 | | 30 563 414.00 |