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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 935 282.00 | 3 250.00 | 2 932 032.00 | 2 935 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 956.00 | | 380 956.00 | 380 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 872.00 | | 554 872.00 | 554 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 337 660.00 | 21 936.00 | 20 315 723.00 | 20 337 660.00 |
BT Marchandises | 756 818.00 | | 756 818.00 | 756 818.00 |
BZ Autres créances | 517 314.00 | | 517 314.00 | 517 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 496.00 | | 1 274 496.00 | 1 274 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 612 155.00 | 21 936.00 | 21 590 219.00 | 21 612 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555 309.00 | | | 555 309.00 |
CU Autres participations | 16 447 427.00 | | 16 447 427.00 | 16 447 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | -10 432 302.00 | -9 963 640.00 | | -10 432 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 629.00 | -468 662.00 | | -517 629.00 |
DK Provisions réglementées | 1 315 402.00 | 1 315 402.00 | | 1 315 402.00 |
DL TOTAL (I) | -9 479 866.00 | -8 962 237.00 | | -9 479 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 614 652.00 | 30 124 565.00 | | 30 614 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 050.00 | 19 710.00 | | 41 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 861.00 | 8 616.00 | | 3 861.00 |
EA Autres dettes | 410 523.00 | 410 523.00 | | 410 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 070 085.00 | 30 563 414.00 | | 31 070 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 590 219.00 | 21 601 177.00 | | 21 590 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 070 085.00 | 30 563 414.00 | | 31 070 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 614 652.00 | | | 30 614 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 818.00 | 404.00 | | 30 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 818.00 | 404.00 | | 30 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 818.00 | -404.00 | | -30 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 629.00 | 468 662.00 | | 517 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 629.00 | -468 662.00 | | -517 629.00 |