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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 246 486.00 | 188 171.00 | 58 315.00 | 246 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 548 760.00 | 334 336.00 | 214 425.00 | 548 760.00 |
040 Immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 511.00 | 522 506.00 | 285 004.00 | 807 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
084 Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
110 Total général Actif | 1 001 484.00 | 522 506.00 | 478 977.00 | 1 001 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 126 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 889.00 | | | 798 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 204.00 | | | 1 204.00 |