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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 486.00 | 71 682.00 | 34 804.00 | 106 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 117.00 | 250 515.00 | 188 602.00 | 439 117.00 |
040 Immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 017.00 | 322 196.00 | 235 821.00 | 558 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 255 555.00 | | 255 555.00 | 255 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
084 Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 855.00 | | 355 855.00 | 355 855.00 |
110 Total général Actif | 913 873.00 | 322 196.00 | 591 676.00 | 913 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 184.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 709.00 | | | 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 511.00 | | | 807 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 141 768.00 | | | 141 768.00 |