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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 322.00 | 159 086.00 | 8 236.00 | 167 322.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
AN Terrains | 90 369.00 | 37 282.00 | 53 086.00 | 90 369.00 |
AP Constructions | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 598.00 | 1 827 998.00 | 326 599.00 | 2 154 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 976.00 | 542 396.00 | 264 580.00 | 806 976.00 |
AX Avances et acomptes | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 496.00 | 2 571 801.00 | 862 694.00 | 3 434 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 528.00 | 28 749.00 | 419 779.00 | 448 528.00 |
BN En cours de production de biens | 156 048.00 | | 156 048.00 | 156 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 636.00 | | 270 636.00 | 270 636.00 |
BT Marchandises | 64 545.00 | 11 669.00 | 52 876.00 | 64 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 498.00 | | 1 563 498.00 | 1 563 498.00 |
BZ Autres créances | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CF Disponibilités | 2 166 445.00 | | 2 166 445.00 | 2 166 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 960.00 | 40 419.00 | 4 730 541.00 | 4 770 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 456.00 | 2 612 220.00 | 5 593 236.00 | 8 205 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 336.00 | 1 178 668.00 | | 1 189 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 333.00 | 1 510 668.00 | | 1 519 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 669.00 | 3 789 336.00 | | 3 808 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 263.00 | 14 862.00 | | 21 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 263.00 | 14 862.00 | | 21 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 894.00 | 1 722 421.00 | | 705 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 373.00 | 33 000.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 400.00 | 425 087.00 | | 542 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 486.00 | 452 446.00 | | 400 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
EA Autres dettes | 87 980.00 | 3 892.00 | | 87 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 302.00 | 2 636 849.00 | | 1 763 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 236.00 | 6 441 048.00 | | 5 593 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 928.00 | 2 603 849.00 | | 1 758 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 186.00 | 682 526.00 | 831 713.00 | 149 186.00 |
FD Production vendue biens | 2 962 072.00 | 4 259 157.00 | 7 221 229.00 | 2 962 072.00 |
FG Production vendue services | 58 276.00 | 54 045.00 | 112 322.00 | 58 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 535.00 | 4 995 730.00 | 8 165 265.00 | 3 169 535.00 |
FM Production stockée | | | -106 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 869.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 936.00 | 22 082.00 | | 138 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 541.00 | 742 540.00 | | 728 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 272 894.00 | 8 025 522.00 | | 8 272 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 561.00 | 6 514 854.00 | | 6 753 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 333.00 | 1 510 668.00 | | 1 519 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 237.00 | | | 3 155 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 418.00 | | | 2 914 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 031.00 | 289 653.00 | 14 883.00 | 2 297 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 553.00 | 16 937.00 | 6 403.00 | 148 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 479.00 | 272 716.00 | 8 480.00 | 2 148 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 862.00 | 19 869.00 | 13 468.00 | 14 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 862.00 | 19 869.00 | 13 468.00 | 14 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 869.00 | 13 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 401.00 | 542 401.00 | | 542 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 486.00 | 400 486.00 | | 400 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 875.00 | 793 875.00 | | 793 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
UX Autres créances clients | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 649.00 | 1 664 029.00 | 82 620.00 | 1 746 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 929.00 | 1 758 929.00 | | 1 758 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |