| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 262.00 | 173 946.00 | 50 316.00 | 224 262.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 90 369.00 | 46 319.00 | 44 050.00 | 90 369.00 |
AP Constructions | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 717.00 | 1 782 960.00 | 322 757.00 | 2 105 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 720.00 | 606 431.00 | 212 289.00 | 818 720.00 |
AX Avances et acomptes | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 809.00 | 2 614 693.00 | 734 116.00 | 3 348 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 106.00 | 47 431.00 | 381 675.00 | 429 106.00 |
BN En cours de production de biens | 240 749.00 | | 240 749.00 | 240 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 191.00 | 3 847.00 | 166 344.00 | 170 191.00 |
BT Marchandises | 132 759.00 | 11 511.00 | 121 248.00 | 132 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 174.00 | | 1 421 174.00 | 1 421 174.00 |
BZ Autres créances | 149 267.00 | | 149 267.00 | 149 267.00 |
CF Disponibilités | 2 208 052.00 | | 2 208 052.00 | 2 208 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 820.00 | 62 789.00 | 4 765 031.00 | 4 827 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 629.00 | 2 677 482.00 | 5 499 147.00 | 8 176 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 670.00 | 1 189 336.00 | | 1 508 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 459.00 | 1 519 333.00 | | 1 668 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 129.00 | 3 808 669.00 | | 4 277 129.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 048.00 | 21 263.00 | | 33 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 048.00 | 21 263.00 | | 133 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 4 373.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 216.00 | 542 400.00 | | 601 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 795.00 | 400 486.00 | | 411 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 015.00 | 22 166.00 | | 72 015.00 |
EA Autres dettes | | 87 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 971.00 | 1 763 302.00 | | 1 088 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 147.00 | 5 593 236.00 | | 5 499 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 758 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 183.00 | 908 684.00 | 1 060 868.00 | 152 183.00 |
FD Production vendue biens | 2 499 046.00 | 5 026 346.00 | 7 525 392.00 | 2 499 046.00 |
FG Production vendue services | 51 437.00 | 43 571.00 | 95 009.00 | 51 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 667.00 | 5 978 602.00 | 8 681 270.00 | 2 702 667.00 |
FM Production stockée | | | -15 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 652.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 776.00 | 138 936.00 | | 24 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 968.00 | | | -89 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 929.00 | 728 541.00 | | 721 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 466.00 | 8 272 894.00 | | 8 794 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 007.00 | 6 753 561.00 | | 7 126 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 459.00 | 1 519 333.00 | | 1 668 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 496.00 | | | 3 434 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 785.00 | | | 3 151 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 801.00 | 262 182.00 | 219 290.00 | 2 571 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 087.00 | 14 859.00 | | 159 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 715.00 | 247 323.00 | 219 290.00 | 2 412 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 264.00 | 131 653.00 | 19 869.00 | 21 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 264.00 | 131 653.00 | 19 869.00 | 21 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 653.00 | 19 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 216.00 | 601 216.00 | | 601 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 174.00 | 14 211 741.00 | | 1 421 174.00 |
VP Divers | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 884.00 | 82 620.00 | 1 643 264.00 | 1 725 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |