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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 333.00 | 94 004.00 | 13 329.00 | 107 333.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 348.00 | 94 004.00 | 13 344.00 | 107 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
060 Stock marchandises | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
084 Disponibilités | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 119.00 | | 233 119.00 | 233 119.00 |
110 Total général Actif | 340 468.00 | 94 004.00 | 246 464.00 | 340 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679 972.00 | | | 679 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 672.00 | | | 699 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 972.00 | | | 461 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 404.00 | | | -10 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
252 Charges sociales | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 965.00 | | | 683 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 443.00 | | | 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |