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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 157.00 | 39 226.00 | 930.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 279.00 | 44 032.00 | 1 246.00 | 45 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 009.00 | 33 195.00 | 10 814.00 | 44 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 459.00 | 116 454.00 | 13 005.00 | 129 459.00 |
BT Marchandises | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
BZ Autres créances | 165 679.00 | | 165 679.00 | 165 679.00 |
CF Disponibilités | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 652.00 | | 344 652.00 | 344 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 111.00 | 116 454.00 | 357 657.00 | 474 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 135 567.00 | 72 698.00 | | 135 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 581.00 | 62 869.00 | | 27 581.00 |
DL TOTAL (I) | 171 618.00 | 144 037.00 | | 171 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 749.00 | 10 190.00 | | 18 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 271.00 | 115 009.00 | | 114 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 301.00 | 83 498.00 | | 27 301.00 |
EA Autres dettes | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 039.00 | 246 983.00 | | 186 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 657.00 | 391 020.00 | | 357 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 459.00 | | | 129 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 589.00 | 8 011.00 | | 106 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 589.00 | 8 011.00 | | 106 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 029.00 | 207 029.00 | | 207 029.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 586.00 | 179 586.00 | | 179 586.00 |