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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 10 866.00 | 1 699.00 | 12 566.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 978.00 | 23 369.00 | 16 608.00 | 39 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 835.00 | 109 401.00 | 54 433.00 | 163 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 424.00 | 143 638.00 | 93 786.00 | 237 424.00 |
BT Marchandises | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 467.00 | 440.00 | 87 026.00 | 87 467.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 238.00 | 440.00 | 262 797.00 | 263 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 662.00 | 144 078.00 | 356 583.00 | 500 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 369.00 | 83 678.00 | | 76 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 778.00 | 42 690.00 | | 83 778.00 |
DL TOTAL (I) | 168 397.00 | 134 619.00 | | 168 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232.00 | 16 454.00 | | 12 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 3 994.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 949.00 | 95 942.00 | | 96 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 475.00 | 46 876.00 | | 59 475.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 13 337.00 | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 185.00 | 176 605.00 | | 188 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 583.00 | 311 224.00 | | 356 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 951.00 | 164 372.00 | | 179 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 659.00 | | 776 659.00 | 776 659.00 |
FG Production vendue services | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 313.00 | | 792 313.00 | 792 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 231.00 | 8 778.00 | | 29 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 593.00 | 733 046.00 | | 796 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 814.00 | 690 355.00 | | 712 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 778.00 | 42 690.00 | | 83 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 233.00 | 3 999.00 | 8 234.00 | 12 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 186.00 | 179 951.00 | 8 234.00 | 188 186.00 |